读创/深圳商报记者陈燕青
近期，新能源车板块持续走弱，创业板第一大权重股宁德时代24日盘中大跌10%，带动锂电板块重挫逾3%。截至24日收盘，宁德时代大跌逾7%，蒸发市值逾千亿元，成交金额高达亿元。此外，龙蟠科技跌停，融捷股份大跌近8%，比亚迪下跌3.57%。
如果拉长时间来看，自本月初见顶以来，宁德时代就持续回落，从高位下跌至今约17%。部分锂电股从高位回落幅度更大，如赣锋锂业近4个月跌幅高达41%，走势极其疲弱。
今年以来，新能源车板块整体走势强劲。尽管近期调整，但年内至今依然大涨35%，与光伏板块不相上下，位居A股各大板块涨幅前列。
国内11月动力电池企业排行榜数据显示，宁德时代以11.45GWh的装机量，继续排名国内企业第一，市场占比55%。基金三季报显示，截至三季度末，宁德时代超越贵州茅台首次成为公募基金头号重仓股。数据显示，共有只基金重仓持有宁德时代，三季度末持仓市值高达亿元，超过了对贵州茅台亿元的持仓市值。
不过，海外规模最大的中国股票基金安联神州A股基金日前公布的持仓数据显示，10月该基金对宁德时代减持幅度达18.58%。
综合机构观点，新能源车大跌主要有两个原因：一是锂价快速上涨，市场担心成本传导影响明年终端需求，碳酸锂紧缺影响供给，市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价叠加补贴退坡；二是外媒评论国内电动车产业链在全球占主导地位，引发美国担忧，叠加美国基建法案落地推迟，影响市场情绪。
从基本面来看，新能源车仍维持较高景气度，不仅新能源汽车销量持续火爆，锂价也接连刷新高，多家机构也表示看好明年新能源赛道表现。
中汽协数据显示，11月新能源汽车产销量继续刷新纪录，首次突破40万，产销分别完成45.7万辆和45万辆，同比大幅增长.81%和%。中汽协日前发布预测指出，年中国汽车总销量预计为万辆，同比增长5.4%。其中，新能源汽车销量将达到万辆，同比增长47%。
展望后市，东吴证券电新行业分析师曾朵红认为，全球电动化浪潮如火如荼，今年超预期也仅是开始，明年全球销量有望突破万大关，同比大增。新能源车板块回调不改长期逻辑，明年高景气和高增长明确，继续看好锂电龙头。
申万宏源A股策略首席分析师傅静涛表示，过去一年A股赚钱效应的扩散和小盘股的活跃，主要源于新能源板块。在傅静涛看来，年A股行情或“成也萧何败也萧何”。“成”在新能源投资快马加鞭，新能源仍是稀缺的高景气方向；“败”在板块性价比偏低，进一步上涨有待基本面的持续验证。而在分母端冲击下，新能源板块也难以一枝独秀。年新能源板块行情节奏，可能是“两头高，中间低”。
审读：孙世建
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